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目錄

第一部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行《預算法》、《預算法實施條例》、《會計法》、《總預算會計制度》等有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財政國庫方針政策。

（二）負責建設(shè)和完善國庫單一賬戶體系，管理財政金庫賬戶、零余額賬戶和財政專戶；負責審批行政事業(yè)單位零余額賬戶和輔助賬戶的開設(shè)、變更、撤銷。

（三）負責擬定國庫管理、國庫集中支付、財政資金支出管理有關(guān)規(guī)章制度，組織實施國庫集中支付各項管理和改革工作。

（四）組織實施政府非稅收入國庫集中收繳。監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況，管理非稅票據(jù)。

（五）負責建立和完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，公務卡結(jié)算機制，負責國庫現(xiàn)金管理，國庫資金風險管理。

（六）負責辦理資金支付，財政直接支付、財政授權(quán)支付用款計劃審批、下達，辦理資金支付具體業(yè)務；負責財政資金的調(diào)度，負責行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放。

（七）負責財政收支總預算會計和財政專戶會計核算，收支信息統(tǒng)計和報送。

（八）負責國庫集中支付信息化體系搭建與維護。

（九）負責財政支付票據(jù)管理，銀行預留印鑒、專用印章的管理，財政支付電子化身份認證和電子簽名管理。

（十）負責編制和公開財政收支決算、政府綜合財務報告、匯編部門決算。

（十一）完成上級主管部門交辦的其他工作任務?！?/span>

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)國庫集中支付中心屬于柳南區(qū)柳南區(qū)國庫集中支付中心下設(shè)的二級預算單位，是參照公務員管理的事業(yè)單位。設(shè)置的股室有：辦公室、預算股、國庫股、業(yè)務股、非稅股、會計股、支付股、投資評審中心。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)國庫集中支付中心：參公事業(yè)編制11人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員11人。

第二部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門預算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)國庫集中支付中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年收支總預算2,317,548.28元。比2021年預算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算。

二、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年收入預算2,317,548.28元，其中：一般公共預算撥款收入2,317,548.28元。比2021年預算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算。

三、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年支出預算2,317,548.28元，其中：基本支出2,317,548.28元。比2021年預算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算。

四、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年財政撥款收支總預算2,317,548.28元，比2021年預算數(shù)增加2,317,548.28元。比2021年預算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2,317,548.28元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務支出1,795,145.88元、社會保障和就業(yè)支出210,035.31元、衛(wèi)生健康支出154,840.61元、住房保障支出157,526.48元。

五、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預算支出2,317,548.28元，比2021年預算數(shù)增加864,514.97元，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算1,795,145.88元，同比增加799,642.05元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等，增加的主要原因是績效獎、車貼、物業(yè)補貼、交通補貼等編入當年預算；

2.社會保障和就業(yè)支出210,035.31元，同比增加27,891.15元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預算154,840.61元，同比增加16,063.41元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預算157,526.48元，同比增加20,918.36元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預算基本支出2,317,548.28元，其中：人員經(jīng)費2,012,587.69元，主要包括：基本工資441,207元、津貼補貼341,830元、獎金584,742.66元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費210,035.31元、職工基本醫(yī)療保險繳費102,392.21元、公務員醫(yī)療補助繳費42,467.36元、其他社會保障繳費9,189.04元、住房公積金157,526.48元、醫(yī)療費792元、其他工資福利支出（聘用人員)122,405.63元。人員經(jīng)費比2021年預算增加707,824.32元，增加的主要原因是當年預算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經(jīng)費304,960.59元，主要包括：辦公費26,950元、印刷費3,300元、水費2,750元、電費12,100元、郵電費21,260元、物業(yè)管理費2,200元、差旅費40,700元、維護費6,600元、會議費7,700元、培訓費6,600元、公務接待費4,400元、工會經(jīng)費15,600.59元、其他交通費用91,800元、其他商品和服務支出63,000元。公用經(jīng)費較2021年預算增加156,690.65元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4,400元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費,4,400元。2022年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心2022年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)國庫集中支付中心屬于事業(yè)單位，2022年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預算304,960.59元，主要包括：辦公費26,950元、印刷費3,300元、水費2,750元、電費12,100元、郵電費21,260元、物業(yè)管理費2,200元、差旅費40,700元、維護費6,600元、會議費7,700元、培訓費6,600元、公務接待費4,400元、工會經(jīng)費15,600.59元、其他交通費用91,800元、其他商品和服務支出63,000元。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年預算增加156,690.65元，增加的原因是當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)國庫集中支付中心政府采購預算總額為0元，比2021年減少107,500元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)國庫集中支付中心有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區(qū)國庫集中支付中心部門預算共有0個50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。